フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,846 | 2,791 |
| 減価償却費 | 3,730 | 3,886 |
| 減損損失 | 381 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -160 |
| 固定資産除却損 | 18 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,144 | -219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -4 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -143 | － |
| 退職給付信託返還益 | -872 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -23 |
| 支払利息 | 79 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 1,642 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 21 | -2,287 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 11 | 421 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -617 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68 | 22 |
| その他 | 47 | 156 |
| 小計 | 9,222 | 5,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 22 |
| 利息の支払額 | -78 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,373 | 4,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,489 | -3,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 249 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 289 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -133 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -291 |
| その他 | 11 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,004 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,464 |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -627 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,135 | 1,898 |
| リース債務の返済による支出 | -1,687 | -1,845 |
| 配当金の支払額 | -1,019 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,270 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,648 | 13,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
