フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,464 | 2,846 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,730 |
| 減損損失 | 18 | 381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | 3,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 55 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -4 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -143 |
| 退職給付信託返還益 | － | -872 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -42 |
| 支払利息 | 75 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -99 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 58 | 21 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -690 | -617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | -68 |
| その他 | -129 | 59 |
| 小計 | 6,143 | 9,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 42 |
| 利息の支払額 | -78 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -404 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,704 | 8,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -3,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 27 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -1,345 |
| その他 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -4,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,826 | -627 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,764 | 3,135 |
| リース債務の返済による支出 | -1,527 | -1,687 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333 | 4,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,378 | 13,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
