フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,890 | 2,464 |
| 減価償却費 | 3,638 | 3,609 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -7 |
| 固定資産除却損 | 15 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 116 | -175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 26 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| その他の関係会社有価証券評価損 | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -45 |
| 支払利息 | 79 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479 | 428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767 | 169 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -185 | 58 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -789 | -690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -321 | 141 |
| その他 | 290 | -129 |
| 小計 | 4,737 | 6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 45 |
| 利息の支払額 | -75 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216 | 5,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -3,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -113 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,501 | -3,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 788 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,826 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,521 | 1,764 |
| リース債務の返済による支出 | -1,464 | -1,527 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -2,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | -333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,712 | 9,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
