キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,578 | 1,890 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 固定資産除却損 | 19 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -4 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 85 | 79 |
| 事業構造改善費用 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204 | 1,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440 | -767 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 57 | -185 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -879 | -789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 307 | -321 |
| その他 | -448 | 290 |
| 小計 | 4,614 | 4,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -85 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | 4,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,756 | -3,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550 | -3,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,078 | 788 |
| 社債の償還による支出 | -3,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -853 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,362 | 1,521 |
| リース債務の返済による支出 | -1,523 | -1,464 |
| 配当金の支払額 | -981 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,473 | -312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,024 | 9,712 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | － |
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