キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,894 | 2,578 |
| 減価償却費 | 3,684 | 3,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 22 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,833 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -110 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -770 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 41 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -37 |
| 支払利息 | 90 | 85 |
| 災害損失 | 275 | － |
| 保険差益 | -399 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -1,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630 | 440 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 205 | 57 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 2,976 | -879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | 307 |
| その他 | -374 | -448 |
| 小計 | 4,679 | 4,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 36 |
| 利息の支払額 | -88 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -1,323 |
| 保険金の受取額 | 739 | － |
| 災害損失の支払額 | -194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,042 | 3,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,998 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -3,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 328 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -103 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -317 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -575 | -400 |
| 社債の発行による収入 | 394 | 3,078 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -853 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,372 | 1,362 |
| リース債務の返済による支出 | -1,620 | -1,523 |
| 配当金の支払額 | -765 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,626 | -1,473 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584 | 10,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
