フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,382 | 1,894 |
| 減価償却費 | 3,735 | 3,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 15 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 273 | -1,833 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13 | -770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -44 |
| 支払利息 | 105 | 90 |
| 災害損失 | 21 | 275 |
| 保険差益 | － | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,792 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | -630 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -7 | 205 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 2,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| その他 | 212 | -374 |
| 小計 | 4,565 | 4,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -110 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -139 |
| 保険金の受取額 | － | 739 |
| 災害損失の支払額 | -41 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,323 | 5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 3,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,498 | -1,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,499 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,136 | -3,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 198 | 328 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -103 |
| 貸付けによる支出 | － | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -182 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,030 | -2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -575 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,500 | 1,372 |
| リース債務の返済による支出 | -1,640 | -1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 394 |
| 社債の償還による支出 | -775 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013 | -312 |
| 配当金の支払額 | -564 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,427 | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,384 | 9,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,957 | 11,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
