フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 506 | 1,382 |
| 減価償却費 | 3,420 | 3,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -636 | 0 |
| 固定資産除却損 | 40 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 273 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 156 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -46 |
| 支払利息 | 125 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | -1,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,129 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,194 | 547 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 968 | -7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95 | 23 |
| その他 | 347 | 191 |
| 小計 | 4,775 | 4,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -113 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 233 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,935 | 4,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,108 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,498 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,288 | -3,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 678 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 312 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -79 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 | -5,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,672 | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -1,640 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -225 |
| 社債の発行による収入 | 3,101 | － |
| 社債の償還による支出 | -775 | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,013 |
| 配当金の支払額 | -568 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716 | -2,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,354 | -3,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,030 | 13,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,384 | 9,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
