フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 629 | 506 |
| 減価償却費 | 2,650 | 3,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -242 | -636 |
| 固定資産除却損 | 57 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 部品交換損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 136 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 303 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -41 |
| 支払利息 | 132 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,025 | 1,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | -1,194 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -92 | 968 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -168 | 95 |
| その他 | -258 | 347 |
| 小計 | 4,965 | 4,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 40 |
| 利息の支払額 | -133 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -691 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 4,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -1,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -3,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -788 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | -3,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -11 | -3,150 |
| 社債の償還による支出 | － | -775 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,490 | 1,672 |
| リース債務の返済による支出 | -742 | -1,338 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -225 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -570 | -568 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164 | 716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888 | 2,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,142 | 11,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,030 | 13,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
