キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -683 | 629 |
| 減価償却費 | 2,054 | 2,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -242 |
| 固定資産除却損 | 50 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 314 | － |
| 減損損失 | 205 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 部品交換損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -299 | -38 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 229 | 303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -49 |
| 支払利息 | 112 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,666 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692 | 199 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -42 | -92 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | -168 |
| その他 | 217 | -258 |
| 小計 | 2,482 | 4,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 50 |
| 利息の支払額 | -106 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 4,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,790 | -3,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -543 |
| その他 | -183 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -3,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 112 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,431 | 1,490 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -742 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,528 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -570 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,797 | 164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497 | 888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,645 | 10,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,142 | 11,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
