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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,704	-683
減価償却費	1,810	2,054
減損損失	－	205
固定資産売却損益（△は益）	-803	-128
固定資産除却損	－	50
固定資産売却損・除却損	70	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	539	314
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-122	-119
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-52	-23
部品交換損失引当金の増減額（△は減少）	143	-41
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	-299
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	229
退職給付引当金・前払年金費用の増減額	-845	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	-62
受取利息及び受取配当金	-82	-79
支払利息	100	112
為替差損益（△は益）	60	103
売上債権の増減額（△は増加）	1,415	1,666
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6	626
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,333	-1,692
ファクタリング未払金の増減額（△は減少）	-27	-42
未払費用の増減額（△は減少）	-83	69
未払又は未収消費税等の増減額	-5	－
その他	-113	217
小計	2,409	2,482
利息及び配当金の受取額	81	79
利息の支払額	-101	-106
法人税等の支払額	-1,405	-646
営業活動によるキャッシュ・フロー	983	1,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-319	-54
定期預金の払戻による収入	－	48
有価証券の売却による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	-2,924	-2,790
有形固定資産の売却による収入	1,151	158
投資有価証券の取得による支出	-586	-274
投資有価証券の売却による収入	0	－
貸付けによる支出	-22	-8
貸付金の回収による収入	21	12
その他	-99	-183
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,778	-3,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	245	112
短期借入金の返済による支出	-77	-100
長期借入れによる収入	－	450
長期借入金の返済による支出	-180	-48
社債の発行による収入	－	1,528
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-199
セール・アンド・リースバックによる収入	－	1,431
リース債務の返済による支出	－	-231
配当金の支払額	-1,144	-1,146
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,159	1,797
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	-15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,960	497
現金及び現金同等物の期首残高	12,605	9,645
現金及び現金同等物の期末残高	9,645	10,142

フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート