フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,069 | 2,139 |
| 減価償却費 | 2,698 | 2,574 |
| のれん償却額 | 118 | 117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | -238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | 1,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -117 | -343 |
| その他 | -244 | -97 |
| 小計 | 4,629 | 4,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,671 | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -4,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | 3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -3,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -145 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,069 | 1,224 |
| リース債務の返済による支出 | -1,769 | -1,547 |
| 配当金の支払額 | -718 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | -771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299 | 12,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
