短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当第3四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
短期借入金	270,000千円	608,000千円

(注)主な財務制限
・各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。

2017/08/10 10:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ157百万円減少し、4,186百万円となりました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金の増加298百万円、たな卸資産の増加157百万円、現金及び預金の増加70百万円等であり、主な減少要因は、ゴルフ場運営子会社の譲渡等による有形固定資産の減少519百万円及び貸倒引当金の増加299百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ625百万円減少し、2,706百万円となりました。主な増加要因は、長期借入金の増加200百万円、支払手形及び買掛金の増加168百万円等であり、主な減少要因は、短期借入金の減少763百万円及び1年内償還予定の新株予約権付社債の減少195百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ468百万円増加し、1,479百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ176百万円増加したこと、並びに親会社株主に帰属する四半期純利益89百万円を計上したことなどによるものであります。

2017/08/10 10:51