キャッシュ・フローの状況
2019年12月25日 16:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億1486万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3564万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2350万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 553 | -1,042 | 979 | -489 | -38 | 1,235 | 2Q | 252 | -1,971 | 1,573 | -1,719 | -96 | 596 | 3Q | -114 | -992 | 1,704 | -1,106 | -116 | 1,335 | 通期 | 40 | -1,238 | 1,161 | -1,198 | -152 | 688 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 629 | 167 | -279 | 797 | -32 | 1,204 | 2Q | 467 | 130 | -446 | 597 | -56 | 825 | 3Q | 425 | 104 | -580 | 529 | -79 | 622 | 通期 | 632 | 45 | -683 | 677 | -122 | 653 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 345 | -117 | -52 | 228 | -44 | 838 | 通期 | 255 | -110 | -128 | 145 | -56 | 667 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -148 | -213 | 348 | -360 | -18 | 663 | 通期 | -485 | -290 | 387 | -775 | -53 | 278 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -362 | 505 | -165 | 143 | -39 | 258 | 通期 | -404 | 593 | -138 | 189 | -78 | 333 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -195 | 2 | 99 | -193 | -19 | 256 | 通期 | 44 | 122 | -196 | 166 | -34 | 319 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 151 | -35 | -209 | 116 | -20 | 226 | 通期 | 561 | -96 | -386 | 465 | -45 | 392 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 147 | 633 | -619 | 781 | -5 | 557 | 通期 | 219 | 477 | -627 | 696 | -166 | 464 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -302 | 8 | 500 | -294 | -12 | 668 | 通期 | -25 | -186 | 310 | -210 | -171 | 565 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3 | -173 | 523 | -170 | -122 | 918 | 通期 | -36 | -224 | 615 | -259 | -150 | 913 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年9月（連）
- -11億9752万
- 2011年9月（連） プラ転
- 6億7671万
- 2012年9月（連） -78.58%
- 1億4493万
- 2013年9月（連） マイ転
- -7億7542万
- 2014年9月（連） プラ転
- 1億8877万
- 2015年9月（連） -12.12%
- 1億6589万
- 2016年9月（連） +180.13%
- 4億6473万
- 2017年9月（連） +49.75%
- 6億9595万
- 2018年9月（連） マイ転
- -2億1048万
- 2019年9月（連） -23.12%
- -2億5914万
設備投資#5*
- 2010年9月（連）
- -1億5235万
- 2011年9月（連）減少-20.15%
- -1億2165万
- 2012年9月（連）減少-53.92%
- -5606万
- 2013年9月（連）減少-6.16%
- -5260万
- 2014年9月（連）増加+48.77%
- -7825万
- 2015年9月（連）減少-56.26%
- -3422万
- 2016年9月（連）増加+30.08%
- -4452万
- 2017年9月（連）増加+272.8%
- -1億6599万
- 2018年9月（連）増加+2.81%
- -1億7066万
- 2019年9月（連）減少-11.9%
- -1億5036万
営業CFマージン
- 2010年9月（連）
- 0.55%
- 2011年9月（連）
- 9.18%
- 2012年9月（連）
- 3.9%
- 2013年9月（連）
- -7.7%
- 2014年9月（連）
- -6.67%
- 2015年9月（連）
- 0.69%
- 2016年9月（連）
- 8.62%
- 2017年9月（連）
- 3.18%
- 2018年9月（連）
- -0.41%
- 2019年9月（連）
- -0.54%
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