マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,825 | -345,189 |
| 減価償却費 | 23,809 | 23,988 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 開業費償却額 | 690 | 1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196,627 | 10,183 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,916 | -3,900 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,222 | -10,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -81 |
| 支払利息 | 23,381 | 9,809 |
| 為替差損益（△は益） | -1,621 | － |
| 手形売却損 | 777 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,631 | － |
| 固定資産除却損 | 572 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,887 | 325,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,612 | 241,597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,700 | -10,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,412 | 52,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,943 | -417,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,293 | -110,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,153 | -475 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,749 | -6,851 |
| その他の資産・負債の増減額 | -8,302 | -35,267 |
| 小計 | 202,520 | -270,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 81 |
| 利息の支払額 | -16,263 | -9,547 |
| 法人税等の支払額 | -39,276 | -21,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,120 | -302,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -12,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 642,151 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | -480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,711 | -2,047 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,566 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 633,424 | 8,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815,965 | 376,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 193,660 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,602 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200,640 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,928 | 499,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,147 | 204,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,510 | 668,229 |
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