四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -345,189 | -6,139 |
| 減価償却費 | 23,988 | 45,068 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 開業費償却額 | 1,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | -16,332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -4,109 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,949 | -22,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 12,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -11 |
| 支払利息 | 9,809 | 8,632 |
| 固定資産除却損 | 174 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,455 | -198,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,597 | 27,806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,802 | 10,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,067 | 20,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,049 | 37,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,551 | 48,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -475 | 11,188 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,851 | 12,110 |
| その他の資産・負債の増減額 | -35,267 | 23,071 |
| 小計 | -270,749 | 16,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 11 |
| 利息の支払額 | -9,547 | -8,632 |
| 法人税等の支払額 | -21,785 | -4,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,001 | 3,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,111 | -58,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,982 |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,047 | -106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,022 | 19,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,322 | -172,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376,120 | 413,348 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,800 | -49,800 |
| 社債の発行による収入 | 193,660 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,980 | 523,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,823 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,478 | 353,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,229 | 917,991 |
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