マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,865 | -36,825 |
| 減価償却費 | 41,997 | 23,809 |
| のれん償却額 | 4,000 | 6,000 |
| 開業費償却額 | 2,101 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,137 | 196,627 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,820 | -3,916 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,326 | 3,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 584 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -145 |
| 支払利息 | 51,989 | 23,381 |
| 為替差損益（△は益） | 2,003 | -1,621 |
| 手形売却損 | 2,467 | 777 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,631 |
| 固定資産除却損 | － | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,961 | 59,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,064 | -149,612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,611 | 3,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -16,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,152 | 159,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,311 | 26,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,094 | -12,153 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,306 | -12,749 |
| その他の資産・負債の増減額 | -19,720 | -8,302 |
| 小計 | 190,707 | 202,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 140 |
| 利息の支払額 | -35,707 | -16,263 |
| 法人税等の支払額 | -4,319 | -39,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,830 | 147,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,267 | -3,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 642,151 |
| 事業譲受による支出 | -6,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | -480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,863 | -1,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 806 | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,858 | 633,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,005 | -815,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,310 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,545 | -3,602 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 200,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,860 | -618,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,443 | 164,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,034 | 556,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
