マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,510 | -135,865 |
| 減価償却費 | 58,327 | 41,997 |
| のれん償却額 | － | 4,000 |
| 開業費償却額 | 2,101 | 2,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,081 | 18,137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,167 | -3,820 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,432 | -1,326 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,659 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,456 | 584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -153 |
| 支払利息 | 62,959 | 51,989 |
| 為替差損益（△は益） | -8,354 | 2,003 |
| 手形売却損 | 1,027 | 2,467 |
| 有形固定資産除却損 | 14,158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,634 | 78,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,527 | 110,064 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,078 | 10,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,218 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,986 | 15,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,135 | 9,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,665 | -2,094 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,142 | 6,306 |
| その他の資産・負債の増減額 | -601 | -19,720 |
| 小計 | -128,164 | 190,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | -1,139 | 149 |
| 利息の支払額 | -50,011 | -35,707 |
| 法人税等の支払額 | -15,193 | -4,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,510 | 150,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,872 | -20,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 54,939 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,082 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | -480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,180 | -5,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 806 |
| その他 | -11,720 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | -34,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,348 | -53,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,296 | -146,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,583 | -9,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,468 | -208,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,549 | -554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,484 | -93,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,108 | 226,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
