マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,035,476 | -107,510 |
| 減価償却費 | 40,440 | 58,327 |
| 減損損失 | 359,908 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419,238 | -19,081 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 938 | 3,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,306 | -162 |
| 支払利息 | 59,805 | 62,959 |
| 手形売却損 | 1,823 | 1,027 |
| 負ののれん償却額 | -17,978 | － |
| 開業費償却額 | 1,756 | 2,101 |
| 為替差損益（△は益） | -2,190 | -8,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,537 | -2,456 |
| 持分法による未実現利益の増減額 | 10,327 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 14,158 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,202 | -2,432 |
| 支払手数料 | 2,297 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | -2,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,628 | -24,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,959 | -70,527 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,148 | -16,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,013 | 8,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,421 | 5,986 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -283,362 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,453 | -29,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,210 | 2,665 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 788 | -3,142 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,361 | -601 |
| 小計 | -294,352 | -128,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | -1,139 |
| 利息の支払額 | -54,752 | -50,011 |
| 法人税等の支払額 | -12,716 | -15,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,634 | -194,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,322 | -18,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,784 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | -480 |
| 貸付けによる支出 | -7,355 | -8,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 837 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,301 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,774 | -5,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 371 | 403 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 54,939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 368,220 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -6,900 | － |
| その他 | － | -11,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,536 | 2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,949 | 272,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,310 | -162,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,404 | -10,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,670 | 99,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,190 | 16,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,577 | -76,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,472 | 256,108 |
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