マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 15:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -57,855 | -1,304,937 |
| 減価償却費 | 39,119 | 40,440 |
| 減損損失 | － | 359,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,080 | 419,238 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | 938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -2,306 |
| 支払利息 | 59,565 | 59,805 |
| 手形売却損 | － | 1,823 |
| 負ののれん償却額 | -17,978 | -17,978 |
| 開業費償却額 | 1,411 | 1,756 |
| 受取補償金 | -25,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,470 | -2,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,391 | -38,537 |
| 持分法による未実現利益の増減額 | 11,452 | 10,327 |
| 有形固定資産除却損 | 4,060 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,543 | 4,202 |
| 支払手数料 | － | 2,297 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 16,229 | -2,280 |
| 損害賠償損失 | 34,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,580 | 146,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,068 | -207,959 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,702 | 18,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,457 | -25,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,839 | 212,421 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,977 | 36,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,383 | 1,210 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 439 | 788 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,609 | 4,361 |
| 小計 | -73,241 | -294,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 186 |
| 利息の支払額 | -55,085 | -54,752 |
| 補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -34,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,059 | -12,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,887 | -361,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,245 | -26,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -12,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -76 |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | -480 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,355 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 837 |
| 定期預金の預入による支出 | -215,600 | -6,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 209,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | 152 | -13,774 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,168 | 371 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 368,220 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,560 | 504,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -10,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,310 | -146,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,554 | -7,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -52,529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,606 | -164,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,043 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,797 | -19,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,120 | 663,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,322 | 258,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
