マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,647 | -57,855 |
| 減価償却費 | 50,340 | 39,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | -15,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,126 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | -2,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,601 | -4,329 |
| 支払利息 | 65,952 | 59,565 |
| 負ののれん償却額 | -17,978 | -17,978 |
| 開業費償却額 | － | 1,411 |
| 受取補償金 | － | -25,000 |
| 損害賠償損失 | － | 34,931 |
| 会員権評価損 | 9,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,829 | -7,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,652 | 9,061 |
| 有形固定資産除却損 | 1,966 | 4,060 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19,593 | -6,543 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,398 | -188,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,220 | 120,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,614 | -43,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,060 | -128,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,154 | 141,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,464 | -2,383 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -722 | 439 |
| その他の資産・負債の増減額 | 39,908 | 93 |
| 小計 | 405,601 | -73,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 430 |
| 利息の支払額 | -50,748 | -55,085 |
| 補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -34,931 |
| 法人税等の支払額 | -10,054 | -10,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,252 | -147,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,187 | -17,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -58 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -480 |
| 貸付けによる支出 | -19,983 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -215,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,188 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,415 | 152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,134 | 5,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,240 | -212,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,925 | -146,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,554 |
| 配当金の支払額 | -18 | -52,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,943 | 347,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,829 | 9,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,898 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,765 | 837,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,663 | 663,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
