マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 82,249 | -9,647 |
| 減価償却費 | 43,631 | 50,340 |
| 減損損失 | 9,234 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,700 | -1,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,318 | -19,126 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -628 | -1,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,511 | -4,601 |
| 支払利息 | 76,155 | 65,952 |
| 負ののれん償却額 | -17,978 | -17,978 |
| 会員権評価損 | － | 9,000 |
| 為替差損益（△は益） | 13,675 | 8,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,058 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,646 | -13,652 |
| 有形固定資産除却損 | 939 | 1,966 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,077 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,674 | 19,593 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 6,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,774 | 12,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,339 | -195,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,365 | -11,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,239 | 429,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,863 | 46,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,214 | -1,464 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,717 | -722 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,811 | 39,908 |
| 小計 | 531,425 | 405,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,827 | 454 |
| 利息の支払額 | -68,717 | -50,748 |
| 法人税等の支払額 | -17,257 | -10,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,278 | 345,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,653 | -44,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,650 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -19,983 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,066 | -37,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -495 | -11,415 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 8,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,168 | -117,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,310 | -71,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -32 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,376 | -51,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,675 | 8,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,394 | 184,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,664 | 825,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,059 | 837,663 |
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