マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 333,731 | 82,249 |
| 減価償却費 | 44,433 | 43,631 |
| 減損損失 | － | 9,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,994 | 27,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,821 | -30,318 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,587 | -4,511 |
| 支払利息 | 81,149 | 76,155 |
| 負ののれん償却額 | -17,978 | -17,978 |
| 為替差損益（△は益） | 15,008 | 13,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,142 | -43,646 |
| 有形固定資産除却損 | 1,456 | 939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,077 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,119 | -19,674 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,727 | 237,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,876 | 266,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,832 | 52,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,450 | -237,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,275 | 35,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,246 | 2,214 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 8,717 |
| その他の資産・負債の増減額 | -80,218 | -1,811 |
| 小計 | 296,171 | 531,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,167 | 21,827 |
| 利息の支払額 | -75,617 | -68,717 |
| 法人税等の支払額 | -12,395 | -17,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,324 | 467,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,362 | -51,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | -4,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,006,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,066 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,835 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,912 | 130,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,635,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -86,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,540 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,459 | -446,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,008 | -13,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,136 | 137,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,169 | 596,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,032 | 825,059 |
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