マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 265,471 | 139,781 |
| 減価償却費 | 99,928 | 107,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,651 | 18,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,843 | -15,716 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,432 | -5,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,507 | -9,022 |
| 支払利息 | 173,609 | 145,958 |
| のれん償却額 | -35,957 | -35,957 |
| 為替差損益（△は益） | 31,788 | 28,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,666 | -106,641 |
| 有形固定資産除却損 | 1,456 | 3,377 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | -23,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,794 | -128,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523,072 | 391,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,513 | 21,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,421 | -42,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334,999 | 183,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,077 |
| 減損損失 | － | 9,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,483 | 26,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,305 | 2,038 |
| その他 | -31,256 | 25,467 |
| 小計 | 149,857 | 743,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,614 | 39,265 |
| 利息の支払額 | -165,611 | -133,688 |
| 法人税等の支払額 | -12,395 | -17,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,465 | 631,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,000 | -14,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,474 | -110,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,880 | -11,288 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -867,657 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,006,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,275 | -12,237 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,017 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,990 | 45,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,540 | -172,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,650 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,809 | -682,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,788 | -28,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,504 | -34,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,169 | 687,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,664 | 652,765 |
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