マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -621,716 | 265,471 |
| 減価償却費 | 81,506 | 99,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,790 | -32,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34,843 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,257 | -1,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,287 | -77,507 |
| 支払利息 | 84,213 | 173,609 |
| のれん償却額 | -9,250 | -35,957 |
| 為替差損益（△は益） | 94,634 | 31,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,276 | -87,666 |
| 有形固定資産除却損 | 5,296 | 1,456 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -26,226 | -14 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,541 | -210,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 550,305 | -523,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,616 | 57,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,826 | 158,421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 334,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 100,817 | － |
| 関係会社株式評価損 | 26,999 | － |
| 移転費用 | 77,203 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,835 | 17,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,948 | -25,305 |
| その他 | -7,656 | -31,256 |
| 小計 | 692,463 | 149,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 68,614 |
| 利息の支払額 | -80,331 | -165,611 |
| 法人税等の支払額 | -78,404 | -12,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,493 | 40,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,065 | -143,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,627 | -8,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,077 | -867,657 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -215,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,337 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,351 | － |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | -1,006,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,480 | 1,000,280 |
| 債権買取による支出 | -800,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,332 | -5,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,607 | -1,237,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,901 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,000 | -137,540 |
| 配当金の支払額 | -52,533 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,367 | 1,160,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,634 | -31,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,381 | -68,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,550 | 756,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 756,169 | 687,664 |
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