マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 239,760 | 192,138 |
| 減価償却費 | 20,862 | 20,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,629 | 17,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,065 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,228 | 1,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,401 | -2,256 |
| 支払利息 | 39,608 | 40,017 |
| 負ののれん償却額 | -8,989 | -8,989 |
| 為替差損益（△は益） | 12,248 | 1,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,565 | -16,691 |
| 有形固定資産除却損 | － | 939 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,523 | -9,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,635 | 92,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,458 | 190,367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,496 | 46,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,096 | -10,178 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,077 |
| 減損損失 | － | 9,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,282 | 93,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,901 | 8,548 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 10,798 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,965 | 9,050 |
| 小計 | 566,751 | 669,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,179 | 427 |
| 利息の支払額 | -23,688 | -23,189 |
| 法人税等の支払額 | -9,034 | -17,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,208 | 629,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,043 | -29,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,995 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,006,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -197 | -495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,511 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,917 | 167,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -28,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -549 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 979,450 | -278,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,248 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,493 | 516,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,169 | 1,234,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,662 | 1,204,171 |
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