マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 15:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 148 | -1,314,505 |
| 減価償却費 | 122,258 | 93,513 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,826 | 1,319 |
| 開業費償却額 | 13,636 | 2,823 |
| 受取補償金 | － | -25,000 |
| 受取遅延損害金 | － | -29,658 |
| 損害賠償損失 | － | 36,655 |
| 会員権評価損 | 9,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 294,520 |
| 有形固定資産除却損 | 2,169 | 4,060 |
| のれん償却額 | -35,957 | -35,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,656 | 382,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,126 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -4,475 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18,213 | -14,452 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 53,909 |
| 持分法による未実現利益の増減額 | 12,455 | -9,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,010 | -8,621 |
| 支払手数料 | 22,573 | 17,837 |
| 支払利息 | 129,109 | 118,954 |
| 為替差損益（△は益） | -2,335 | -3,833 |
| 手形売却損 | － | 2,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,282 | 339,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,095 | 60,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,190 | 300,493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,216 | 20,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,458 | -175,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,788 | 86,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 433 | -1,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,961 | -63 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 752 | -243 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -578,694 |
| その他 | 19,800 | -5,335 |
| 小計 | 357,615 | -390,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,806 | 517 |
| 利息の支払額 | -114,080 | -110,186 |
| 補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,054 | -10,059 |
| 訴訟和解金 | 6,720 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,008 | -485,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,300 | -299,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,100 | 60,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,406 | -51,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -133 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,243 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,462 | -2,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,021 | 5,185 |
| 繰延資産の取得による支出 | -14,119 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,076 | -290,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,986 | 475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,235 | -317,005 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,953 | -6,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -18 | -52,647 |
| その他の支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,240 | 386,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,355 | -389,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,765 | 667,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 667,120 | 278,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
