マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部修正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,314,505 | -873,248 |
| 減価償却費 | 93,513 | 118,762 |
| 減損損失 | － | 339,908 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1,319 | 2,182 |
| のれん償却額 | -35,957 | -26,968 |
| 開業費償却額 | 2,823 | 3,858 |
| 受取補償金 | -25,000 | － |
| 受取遅延損害金 | -29,658 | － |
| 損害賠償損失 | 36,655 | － |
| 受取和解金 | － | -34,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 294,520 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,060 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 382,539 | 424,184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,475 | -76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,452 | 15,111 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 53,909 | -11,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 339,112 | -30,768 |
| 持分法による未実現利益の増減額 | -9,211 | 3,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,621 | -2,026 |
| 支払手数料 | 17,837 | 410 |
| 支払利息 | 118,954 | 119,877 |
| 為替差損益（△は益） | -3,833 | -3,316 |
| 手形売却損 | 2,852 | 2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,598 | 81,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,493 | -33,673 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 8,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,527 | -25,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,412 | -28,575 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -283,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,557 | 10,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,214 | 4,158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -63 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -243 | 3,463 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -578,694 | － |
| その他 | -5,335 | 32,114 |
| 小計 | -390,401 | -289,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 1,314 |
| 利息の支払額 | -110,186 | -96,061 |
| 補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,059 | -19,780 |
| その他 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,129 | -404,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,531 | -15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,300 | 208,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,887 | -54,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -23,598 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 368,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,745 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,375 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,801 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,552 | -12,898 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,185 | 2,177 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -6,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,297 | 593,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475,000 | 147,897 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,005 | -292,620 |
| 株式の発行による収入 | 299,985 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,458 | -19,439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -52,647 | － |
| その他の支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,873 | -137,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -516 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,070 | 54,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,049 | 332,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
