マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -873,248 | 51,990 |
| 減価償却費 | 118,762 | 118,724 |
| 減損損失 | 339,908 | － |
| のれん償却額 | -26,968 | － |
| 開業費償却額 | 3,858 | 4,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 424,184 | -21,548 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | 7,016 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,111 | -4,758 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -11,752 | -3,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,768 | -2,685 |
| 持分法による未実現利益の増減額 | 3,189 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,026 | -411 |
| 支払手数料 | 410 | － |
| 支払利息 | 119,877 | 119,327 |
| 為替差損益（△は益） | -3,316 | -8,965 |
| 社債発行費 | － | 29,601 |
| 手形売却損 | 2,857 | 2,658 |
| 受取和解金 | -34,005 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -283,362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107,643 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -29,778 |
| 有形固定資産除却損 | － | 15,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,491 | -265,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,673 | 121,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,838 | -1,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,013 | 13,414 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,182 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,575 | 68,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,084 | -29,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,158 | 2,582 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,463 | -5,796 |
| その他 | 32,114 | -26,657 |
| 小計 | -289,933 | 155,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 368 |
| 利息の支払額 | -96,061 | -92,860 |
| 法人税等の支払額 | -19,780 | -18,919 |
| その他 | -5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,466 | 43,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,294 | 91,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,659 | -29,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,598 | -5,064 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 368,220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,745 | 5,188 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 84,718 |
| 貸付けによる支出 | -3,375 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,801 | 1,537 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,898 | -5,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,177 | 1,962 |
| 繰延資産の取得による支出 | -6,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 593,245 | 122,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,897 | -29,989 |
| 長期借入れによる収入 | 26,613 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,620 | -319,124 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 170,398 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,306 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,439 | -20,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,553 | -196,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,316 | 17,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,542 | -13,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,592 | 319,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
