マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,990 | 114,017 |
| 減価償却費 | 118,724 | 81,152 |
| のれん償却額 | － | 10,000 |
| 開業費償却額 | 4,203 | 4,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,548 | 53,544 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,016 | -4,955 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,758 | -4,117 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3,161 | -37,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,685 | 13,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -319 |
| 支払利息 | 119,327 | 99,376 |
| 為替差損益（△は益） | -8,965 | 2,250 |
| 社債発行費 | 29,601 | － |
| 手形売却損 | 2,658 | 5,002 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -29,778 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,566 | 32,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,080 | 275,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,242 | 16,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,414 | 4,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,583 | -50,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,359 | -19,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,582 | 9,195 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,796 | 10,375 |
| その他 | -26,657 | 23,453 |
| 小計 | 155,251 | 637,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 315 |
| 利息の支払額 | -92,860 | -72,506 |
| 法人税等の支払額 | -18,919 | -4,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,840 | 561,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,038 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,165 | -43,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,064 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,188 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -38,880 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 84,718 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,537 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,196 | -6,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,962 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,058 | -96,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,989 | -69,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,124 | -297,620 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 170,398 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,306 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,766 | -19,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,174 | -386,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,160 | -5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,114 | 72,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,478 | 392,363 |
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