マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,017 | 226,278 |
| 減価償却費 | 81,152 | 61,253 |
| のれん償却額 | 10,000 | 12,000 |
| 開業費償却額 | 4,203 | 1,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,544 | -56,174 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,955 | -2,377 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | 18,984 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -37,995 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,179 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -247 |
| 支払利息 | 99,376 | 28,423 |
| 手形売却損 | 5,002 | 799 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,631 |
| 訴訟関連戻入益 | － | -31,893 |
| 固定資産除却損 | － | 5,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,786 | -284,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275,707 | -82,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,101 | -5,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,676 | -45,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,526 | 445,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,568 | 66,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,195 | -11,957 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,375 | -12,749 |
| その他 | 25,703 | 1,830 |
| 小計 | 637,537 | 274,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 247 |
| 利息の支払額 | -72,506 | -16,790 |
| 法人税等の支払額 | -4,319 | -39,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,027 | 218,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 642,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,526 | -163,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -438 |
| 事業譲受による支出 | -38,880 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,592 | -2,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 806 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,294 | 477,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,486 | -1,107,225 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,620 | -171,640 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 200,640 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,374 | -3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,481 | -626,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,366 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,885 | 71,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,363 | 463,751 |
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