マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 226,278 | -366,226 |
| 減価償却費 | 61,253 | 68,288 |
| のれん償却額 | 12,000 | 12,000 |
| 開業費償却額 | 1,380 | 1,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,174 | -684 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,377 | -5,242 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18,984 | 11,636 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 105 | 15,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -111 |
| 支払利息 | 28,423 | 19,428 |
| 手形売却損 | 799 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,631 | － |
| 訴訟関連戻入益 | -31,893 | － |
| 固定資産除却損 | 5,505 | 3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,695 | 521,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,515 | 226,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,862 | -20,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,605 | 12,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,855 | -302,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,948 | -154,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,957 | -475 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,749 | -11,821 |
| その他 | 1,830 | -42,772 |
| 小計 | 274,655 | 22,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 111 |
| 利息の支払額 | -16,790 | -19,166 |
| 法人税等の支払額 | -39,276 | -27,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,835 | -24,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 642,151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,575 | -134,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -36,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,772 | -44,491 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,132 | 8,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,115 | -185,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,107,225 | 276,120 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,640 | -99,600 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 193,660 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200,640 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,602 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,828 | 310,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,265 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,388 | 100,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,751 | 564,541 |
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