マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -366,226 | -162,615 |
| 減価償却費 | 68,288 | 99,455 |
| のれん償却額 | 12,000 | 16,805 |
| 開業費償却額 | 1,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -684 | -32,347 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,242 | -3,141 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,636 | -26,723 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 35,629 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,113 | 24,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -163 |
| 支払利息 | 19,428 | 24,262 |
| 固定資産除却損 | 3,077 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,032 | -130,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,685 | 38,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,007 | 13,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,305 | -37,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,664 | 14,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,913 | 70,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -475 | 21,182 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,821 | 17,924 |
| その他 | -42,772 | 43,833 |
| 小計 | 22,004 | -6,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 157 |
| 利息の支払額 | -19,166 | -24,262 |
| 法人税等の支払額 | -27,674 | -4,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,724 | -35,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,408 | -78,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,258 | -71,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -1,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70,982 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -24,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -640 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,491 | -534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,173 | 21,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,765 | -223,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,120 | 623,348 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -128,180 |
| 社債の発行による収入 | 193,660 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | － | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,180 | 614,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,099 | -6,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,789 | 348,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,541 | 913,304 |
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