マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 440,842 | 76,261 |
| 減価償却費 | 70,767 | 73,312 |
| 減損損失 | － | 9,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,840 | 18,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,209 | -30,508 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 976 | -3,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,213 | -6,735 |
| 支払利息 | 131,004 | 111,701 |
| 負ののれん償却額 | -26,968 | -26,968 |
| 為替差損益（△は益） | 19,570 | 15,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,183 | -69,095 |
| 有形固定資産除却損 | 1,456 | 3,148 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,077 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,215 | -23,495 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,366 | 195,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617,228 | 160,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,082 | 26,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,211 | -74,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,350 | 7,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,807 | -126 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 9,771 |
| その他の資産・負債の増減額 | -50,328 | -52 |
| 小計 | -49,248 | 511,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,792 | 39,226 |
| 利息の支払額 | -123,424 | -101,985 |
| 法人税等の支払額 | -12,395 | -17,257 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -6,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,276 | 424,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,080 | -68,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,925 | -10,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -867,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,066 |
| 貸付けによる支出 | -1,006,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,280 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -9,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247 | -661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,967 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,504 | 103,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,385 | -129,465 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,588 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,026 | -579,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,570 | -15,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,675 | -66,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,169 | 1,334,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,844 | 621,657 |
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