マジェスティゴルフ（7834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,781 | 148 |
| 減価償却費 | 107,421 | 122,258 |
| 減損損失 | 9,234 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,077 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 2,826 |
| のれん償却額 | -35,957 | -35,957 |
| 開業費償却額 | － | 13,636 |
| 会員権評価損 | － | 9,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183,136 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,377 | 2,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,145 | -8,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,716 | -19,126 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,813 | -1,450 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,424 | 18,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,641 | -43,282 |
| 持分法による未実現利益の増減額 | － | 12,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,022 | -9,010 |
| 支払手数料 | 16,951 | 22,573 |
| 支払利息 | 145,958 | 129,109 |
| 為替差損益（△は益） | 28,912 | -2,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,783 | 469,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,919 | -253,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,784 | -2,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,821 | -49,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,156 | 3,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,038 | 433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -43,961 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 752 |
| その他 | 8,516 | 19,800 |
| 小計 | 743,221 | 357,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,265 | 14,806 |
| 利息の支払額 | -133,688 | -114,080 |
| 法人税等の支払額 | -17,257 | -10,054 |
| 訴訟和解金 | － | 6,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,541 | 255,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,400 | -29,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 7,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,370 | -55,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,288 | -654 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,066 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,237 | -11,462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 531 | 8,021 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -14,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,169 | -110,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 66,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,620 | -188,235 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -20 |
| 配当金の支払額 | -43 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,698 | -128,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,912 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,899 | 14,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,664 | 652,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 652,765 | 667,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
