短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成29年9月30日)	当第3四半期連結会計期間(平成30年6月30日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円

(注)主な財務制限:各四半期決算期末の連結貸借対照表における純資産の額を0円以上に維持すること。

2018/08/10 15:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ450百万円減少し、3,795百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加177百万円等であり、主な減少要因は、たな卸資産の減少359百万円、受取手形及び売掛金の減少188百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ157百万円減少し、2,412百万円となりました。主な増加要因は、短期借入金の増加276百万円、社債及び1年以内償還予定の社債の増加180百万円等であり、主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少367百万円、未払金の減少117百万円、長期借入金の減少74百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ293百万円減少し、1,382百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失282百万円を計上したこと及び為替換算調整勘定の減少12百万円などによるものであります。

2018/08/10 15:43