短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成30年9月30日)	当第1四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
短期借入金	200,000千円	700,000千円

前連結会計年度(平成30年9月30日)
各四半期決算期末の連結貸借対照表における純資産の額を0円以上に維持すること。

2019/02/14 15:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ557百万円増加し、3,039百万円となりました。主な増加要因は、短期借入金の増加491百万円、支払手形及び買掛金の増加77百万円等であり、主な減少要因は、返品調整引当金の減少20百万円、長期借入金の減少16百万円等であります。
(純資産)

2019/02/14 15:37