短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,268,789	106,660	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/11/22 15:59

#2 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は1,388百万円となりました。
これは主に、短期借入金の純減額が1,162百万円あったことによるものであります。

2017/11/22 15:59

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて682百万円減少し、1,155百万円となりました。これは主に、未払法人税等が236百万円増加したものの、短期借入金が1,162百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2017/11/22 15:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	158,242	158,242	-
(2)短期借入金	1,268,789	1,268,789	-
負債計	1,427,031	1,427,031	-

(※)組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。
当連結会計年度(平成29年8月31日)

2017/11/22 15:59