キャッシュ・フローの状況
2025年11月20日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8679万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4310万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4232万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 470 | 42 | -647 | 512 | -121 | 1,047 | 通期 | 1,567 | -82 | -1,388 | 1,486 | -167 | 1,274 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 503 | -249 | -122 | 255 | -89 | 1,370 | 通期 | 781 | -260 | 150 | 520 | -173 | 1,962 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 594 | 125 | 94 | 718 | -147 | 2,769 | 通期 | 1,347 | -84 | -89 | 1,263 | -282 | 3,014 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 184 | -74 | 293 | 110 | -121 | 3,485 | 通期 | 474 | 69 | -257 | 543 | -188 | 3,298 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 785 | 31 | -157 | 816 | -53 | 3,995 | 通期 | 1,501 | 96 | -488 | 1,597 | -115 | 4,570 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 395 | -55 | 7 | 340 | -91 | 5,159 | 通期 | 387 | 191 | -100 | 578 | -159 | 6,250 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -292 | -86 | 548 | -378 | -106 | 6,318 | 通期 | 929 | -259 | 128 | 670 | -251 | 7,439 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -139 | -222 | -494 | -360 | -136 | 6,801 | 通期 | 47 | 586 | -1,524 | 633 | -237 | 6,513 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 1,568 | -102 | -38 | 1,466 | -109 | 8,101 | 通期 | 1,742 | -143 | -387 | 1,599 | -193 | 7,792 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 14億8576万
- 2018年8月（連） -64.99%
- 5億2019万
- 2019年8月（連） +142.78%
- 12億6294万
- 2020年8月（連） -57.03%
- 5億4273万
- 2021年8月（連） +194.31%
- 15億9729万
- 2022年8月（連） -63.79%
- 5億7839万
- 2023年8月（連） +15.86%
- 6億7013万
- 2024年8月（連） -5.56%
- 6億3287万
- 2025年8月（連） +152.69%
- 15億9922万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 27.38%
- 2018年8月（連）
- 12.46%
- 2019年8月（連）
- 19.92%
- 2020年8月（連）
- 8.75%
- 2021年8月（連）
- 37.42%
- 2022年8月（連）
- 7.44%
- 2023年8月（連）
- 17.93%
- 2024年8月（連）
- 1%
- 2025年8月（連）
- 30.13%
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