キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9392万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2151万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3877万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 292 | 31 | -589 | 323 | -92 | 987 | 通期 | 808 | -258 | -699 | 550 | -623 | 1,110 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 268 | -97 | -63 | 171 | -528 | 1,152 | 通期 | 463 | -959 | 635 | -496 | -1,408 | 1,085 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 470 | 42 | -647 | 512 | -121 | 1,047 | 通期 | 1,567 | -82 | -1,388 | 1,486 | -167 | 1,274 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 503 | -249 | -122 | 255 | -89 | 1,370 | 通期 | 781 | -260 | 150 | 520 | -173 | 1,962 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 594 | 125 | 94 | 718 | -147 | 2,769 | 通期 | 1,347 | -84 | -89 | 1,263 | -282 | 3,014 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 184 | -74 | 293 | 110 | -121 | 3,485 | 通期 | 474 | 69 | -257 | 543 | -188 | 3,298 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 785 | 31 | -157 | 816 | -53 | 3,995 | 通期 | 1,501 | 96 | -488 | 1,597 | -115 | 4,570 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 395 | -55 | 7 | 340 | -91 | 5,159 | 通期 | 387 | 191 | -100 | 578 | -159 | 6,250 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -292 | -86 | 548 | -378 | -106 | 6,318 | 通期 | 929 | -259 | 128 | 670 | -251 | 7,439 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -139 | -222 | -494 | -360 | -136 | 6,801 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 5億4951万
- 2016年8月（連） マイ転
- -4億9575万
- 2017年8月（連） プラ転
- 14億8576万
- 2018年8月（連） -64.99%
- 5億2019万
- 2019年8月（連） +142.78%
- 12億6294万
- 2020年8月（連） -57.03%
- 5億4273万
- 2021年8月（連） +194.31%
- 15億9729万
- 2022年8月（連） -63.79%
- 5億7839万
- 2023年8月（連） +15.86%
- 6億7013万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 11.72%
- 2016年8月（連）
- 6.91%
- 2017年8月（連）
- 27.38%
- 2018年8月（連）
- 12.46%
- 2019年8月（連）
- 19.92%
- 2020年8月（連）
- 8.75%
- 2021年8月（連）
- 37.42%
- 2022年8月（連）
- 7.44%
- 2023年8月（連）
- 17.93%