四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,130 | 232,618 |
| 減価償却費 | 181,422 | 161,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 434 | 2,756 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,354 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,258 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,937 | -1,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,632 | -31,003 |
| 支払利息 | 740 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -127,252 | 61,486 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,014 | 6,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,910 | 30,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,880 | － |
| 有形固定資産除却損 | 106 | － |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | － | 620 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 34,179 | 1,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,526 | 576,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,085 | -469,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117,210 | 4,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,571 | 73,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,829 | 221,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,289 | -147,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,473 | -23,769 |
| その他 | 5,605 | -10,361 |
| 小計 | 446,639 | 696,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,396 | 16,094 |
| 利息の支払額 | -736 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -4,449 | -209,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,850 | 503,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,019 | -86,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -3,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,090 | -204,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,049 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 45,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,739 | -248,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442,216 | -29,710 |
| 配当金の支払額 | -104,672 | -92,626 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 243,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,361 | -243,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,251 | -122,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,399 | -36,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,261 | 95,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,252 | 1,370,179 |