四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,183 | 553,130 |
| 減価償却費 | 117,646 | 181,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | -5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,135 | -9,258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,434 | -31,632 |
| 支払利息 | 533 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | 80,190 | -127,252 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 35,505 | -4,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,635 | -14,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 718 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 106 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 14,685 | － |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 14,648 | 34,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,458 | -106,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,082 | -174,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,611 | 117,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,581 | 48,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,456 | 64,289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,224 | 21,355 |
| その他 | -3,946 | 5,605 |
| 小計 | 749,662 | 446,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,323 | 28,396 |
| 利息の支払額 | -415 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -506,375 | -4,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,194 | 469,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,327 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,605 | -117,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -105,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440,750 | 268,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,982 | 41,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,019 | -442,216 |
| 配当金の支払額 | -137,504 | -104,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,818 | -100,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,303 | -647,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,673 | 97,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,235 | -38,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,231 | 1,046,727 |