四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,311 | 520,183 |
| 減価償却費 | 117,978 | 117,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,448 | 1,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -8,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,750 | -2,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,223 | -37,434 |
| 支払利息 | 883 | 533 |
| 為替差損益（△は益） | -170,181 | 80,190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 35,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -94,630 | 11,635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | 718 |
| 有形固定資産除却損 | 3,070 | 7 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | － | 14,685 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 116 | 14,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,773 | 297,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,630 | -313,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,515 | -29,611 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,686 | 67,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,678 | -89,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -588,407 | 71,224 |
| その他 | 695 | -3,946 |
| 小計 | 463,093 | 749,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,454 | 25,323 |
| 利息の支払額 | -879 | -415 |
| 保険金の受取額 | 2,235 | － |
| 法人税等の支払額 | -215,369 | -506,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,534 | 268,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,319 | -526,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,078 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,703 | 440,750 |
| その他 | 149 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,455 | -96,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,250 | 76,019 |
| 配当金の支払額 | -81,715 | -137,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,582 | -1,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,547 | -63,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,568 | -65,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,989 | 42,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,903 | 1,152,231 |