四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,470 | 1,182,311 |
| 減価償却費 | 100,927 | 117,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,590 | 3,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,527 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,634 | -42,223 |
| 支払利息 | 1,127 | 883 |
| 為替差損益（△は益） | -78,937 | -170,181 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,546 | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -36,901 | -94,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -174 |
| 有形固定資産除却損 | 225 | 3,070 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,952 | -263,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,599 | 307,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 17,515 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,202 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,283 | -12,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,337 | 22,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138,508 | -588,407 |
| その他 | 68 | 812 |
| 小計 | 1,049,405 | 463,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,691 | 42,454 |
| 利息の支払額 | -1,122 | -879 |
| 保険金の受取額 | － | 2,235 |
| 法人税等の支払額 | -30,353 | -215,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,621 | 291,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,079 | -92,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,599 | -10,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,373 | 133,703 |
| その他 | － | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,694 | 31,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -972,100 | -464,250 |
| 配当金の支払額 | -65,084 | -81,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,511 | -42,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,696 | -588,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,236 | 118,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,856 | -146,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,711 | 986,903 |