四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 637,880 | 818,470 |
| 減価償却費 | 71,918 | 100,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,166 | 24,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -3,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,555 | 37,527 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,306 | -5,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,836 | -36,634 |
| 支払利息 | 1,710 | 1,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -51,348 | -36,901 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | -364,697 | -78,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -127 | － |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 2,007 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,182 | 475,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,733 | 83,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,159 | 1,919 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,229 | -1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,986 | -64,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,545 | 17,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,341 | -138,508 |
| その他 | -1,689 | 68 |
| 小計 | 848,285 | 1,049,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,242 | 48,691 |
| 利息の支払額 | -1,970 | -1,122 |
| 法人税等の支払額 | -556,838 | -30,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,717 | 1,066,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,073 | -357,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,517 | -92,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,338 | 604,373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,485 | 154,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,850 | -972,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,129 | -47,511 |
| 配当金の支払額 | -109,738 | -65,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,718 | -1,084,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,681 | 25,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,195 | 161,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 740,610 | 751,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,805 | 851,711 |