四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,618 | 700,242 |
| 減価償却費 | 161,900 | 146,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,756 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,354 | 7,415 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,146 | 14,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -30,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,003 | -42,593 |
| 支払利息 | 74 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | 61,486 | 10,918 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,017 | -14,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,779 |
| 有形固定資産除却損 | － | 11 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 620 | 8,717 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 1,192 | 30,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,964 | -111,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,124 | -211,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,126 | 86,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,962 | 18,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 221,124 | 106,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,475 | 16,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,769 | -28,165 |
| その他 | -10,361 | -1,934 |
| 小計 | 696,501 | 697,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,094 | 29,978 |
| 利息の支払額 | -57 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -209,110 | -132,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,428 | 593,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,249 | -147,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,060 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,897 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 45,548 | 270,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,659 | 124,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,710 | 341,650 |
| 配当金の支払額 | -92,626 | -117,105 |
| 自己株式の売却による収入 | 243,660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -243,722 | -130,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,398 | 94,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,443 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,927 | 807,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,784 | 2,768,957 |