四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,242 | 347,843 |
| 減価償却費 | 146,817 | 153,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -2,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,415 | 7,847 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,506 | 14,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,666 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,456 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,593 | -47,464 |
| 支払利息 | 543 | 467 |
| 為替差損益（△は益） | 10,918 | -78,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,873 | -30,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,779 | -16,312 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | － |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 8,717 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,666 | 411,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,677 | -398,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,730 | -5,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,833 | 3,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,542 | 37,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,697 | -39,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,165 | -78,094 |
| その他 | 28,186 | 11,172 |
| 小計 | 697,010 | 283,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,978 | 34,260 |
| 利息の支払額 | -382 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -132,920 | -133,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,686 | 184,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,137 | -120,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,779 | 22,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -111,081 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 270,511 | 135,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,533 | -73,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,650 | 405,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,160 | － |
| 配当金の支払額 | -117,105 | -112,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,384 | 293,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,431 | 67,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,173 | 471,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,934 | 3,485,363 |