四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,843 | 223,496 |
| 減価償却費 | 153,128 | 132,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 471 | 2,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -5,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,847 | 268 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,902 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,464 | -29,977 |
| 支払利息 | 467 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | -78,787 | -23,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -30,541 | 12,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,312 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,068 | 525,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,632 | -47,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,432 | 8,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,195 | -8,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,936 | -7,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,001 | -15,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,094 | 27,824 |
| その他 | 11,172 | 797 |
| 小計 | 283,419 | 792,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,260 | 25,317 |
| 利息の支払額 | -374 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -133,152 | -32,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,152 | 784,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -52,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,156 | -52,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,814 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,081 | -599 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 135,992 | 136,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,681 | 31,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,500 | -79,100 |
| 配当金の支払額 | -112,220 | -77,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,279 | -156,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,679 | 37,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,429 | 696,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,450 | 3,994,908 |