四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,496 | 334,760 |
| 減価償却費 | 132,431 | 127,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | 1,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | -1,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | 8,281 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | 14,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,977 | -27,923 |
| 支払利息 | 350 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -23,947 | -245,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,239 | 814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,752 | 241,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,948 | -223,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,279 | -14,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,909 | 49,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,771 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,387 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 215,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,824 | -4,299 |
| その他 | 807 | 9,129 |
| 小計 | 792,192 | 481,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,317 | 24,628 |
| 利息の支払額 | -204 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -32,507 | -110,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,797 | 395,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -52,485 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,909 | -79,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 2,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -239,540 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 136,827 | 272,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,248 | -54,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,100 | 89,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,223 |
| 配当金の支払額 | -77,618 | -49,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,718 | 6,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,131 | 242,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,458 | 589,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,569,669 | 5,158,701 |