四半期報告書-第64期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,760 | -9,830 |
| 減価償却費 | 127,143 | 119,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 3,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -7,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 2,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,281 | 9,196 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,515 | 14,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,923 | -96,064 |
| 支払利息 | 64 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -245,153 | 104,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 814 | 16,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,175 | 251,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,789 | -429,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,880 | 17,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,727 | 2,095 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 215,784 | 125,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,299 | -36,406 |
| その他 | 9,129 | 18,628 |
| 小計 | 481,229 | 104,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,628 | 96,688 |
| 利息の支払額 | -48 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -110,519 | -492,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,290 | -291,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,373 | -94,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,392 | 1,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,233 | -11,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,540 | -598 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 272,844 | 19,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,910 | -86,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,300 | 597,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,223 | － |
| 配当金の支払額 | -49,455 | -49,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,621 | 548,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,029 | -103,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,031 | 67,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,250,446 | 6,317,643 |
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