有価証券報告書-第62期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,030 | 615,111 |
| 減価償却費 | 324,199 | 269,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,491 | 12,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 820 | -1,620 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -3,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,777 | 432 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,833 | -117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,587 | 3,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,339 | -56,797 |
| 支払利息 | 928 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | 9,514 | -179,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,162 | -9,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,919 | -1,075 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 6,328 | 8,424 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 877 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,313 | 810,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,887 | -94,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,465 | -13,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,424 | 4,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,165 | -7,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,783 | 227,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143,996 | -10,285 |
| その他 | 13,131 | -1,453 |
| 小計 | 699,031 | 1,572,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,871 | 49,934 |
| 利息の支払額 | -820 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -294,120 | -121,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,961 | 1,500,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,907 | -114,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,388 | 27,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -53,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361,192 | -1,395 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 593,735 | 239,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,772 | 96,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,400 | -379,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,436 | -30,884 |
| 配当金の支払額 | -112,220 | -77,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,057 | -487,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | 161,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,515 | 1,271,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,450 | 4,569,669 |