有価証券報告書-第63期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,111 | 1,802,591 |
| 減価償却費 | 269,668 | 285,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,482 | 18,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 6,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | 16,977 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | 28,296 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,261 | 2,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,797 | -80,389 |
| 支払利息 | 430 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -179,460 | -1,180,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,213 | -38,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075 | -2,378 |
| 固定資産除却損 | － | 18,698 |
| 減損損失 | 8,424 | － |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810,514 | -237,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,870 | 171,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,774 | -5,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,163 | 19,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,771 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 227,407 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -391,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,285 | 50,190 |
| その他 | -1,453 | 28,789 |
| 小計 | 1,572,805 | 516,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,934 | 75,299 |
| 利息の支払額 | -602 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -121,278 | -204,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,859 | 387,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,973 | -125,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,011 | 7,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,233 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,718 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,395 | -375,284 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 239,514 | 695,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,437 | 191,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,884 | -50,385 |
| 配当金の支払額 | -77,618 | -49,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,503 | -99,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,425 | 1,202,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271,219 | 1,680,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,569,669 | 6,250,446 |